Deniz Yatırım, Armada Gıda (ARMGD) için yayımladığı detaylı analiz raporunda şirket hissesi için 12 aylık hedef fiyatını 55,90 TL olarak belirlerken, yüzde 60’lık getiri potansiyeline işaret etti. Raporda yatırımcılar için "AL" tavsiyesi verildi.
Armada Gıda’nın ihracat odaklı gelir yapısı, entegre üretim ve lojistik altyapısı, geniş ürün gamı ve sürdürülebilir büyüme stratejileri öne çıkan güçlü yönler arasında sıralanıyor. Şirketin ihracat oranı %65 seviyesinde olup, Avrupa ve Afrika pazarı öncelikli ihracat rotaları arasında yer alıyor.
Deniz Yatırım, 2024-2028 döneminde Armada Gıda’nın geçireceği dönüşüm sürecini stratejik buluyor. Şirketin yeni yatırımları arasında 182 bin tonluk dev depolama kapasitesiyle dikkat çeken Armada-3 tesisi ve 12 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali projeleri öne çıkıyor. Bu yatırımlar sayesinde hem üretim hem de enerji maliyetlerinde ciddi verimlilik sağlanması bekleniyor.
Rapor, özellikle yüksek proteinli ve işlenmiş ürünlerin global gıda güvenliği ve sağlık trendleri doğrultusunda artan önemine vurgu yaparken, Armada Gıda’nın bu dönüşümde öncü rol üstlenebileceğine işaret ediyor. Şirket, BM Dünya Gıda Programı (WFP) için Türkiye’de “Super Cereal” üretimi yapan ilk özel sektör oyuncusu olarak sosyal etki anlamında da güçlü bir konumda bulunuyor.
2026 yılı tahminlerine göre 6,7x FD/FAVÖK ve 8,3x F/K çarpanlarıyla işlem gören hisse, sektör ortalamalarına göre iskontolu olarak değerlendiriliyor. Armada Gıda’nın stratejik yatırımları ve sürdürülebilir iş modeli, uzun vadede değer yaratma potansiyelini destekliyor.