Borsa İstanbul’un enerji sektöründeki güçlü oyuncularından Astor Enerji (ASTOR), 2025 yılına hem fiyat hareketleri hem de stratejik adımlarıyla damga vuruyor. Son 3 ayda yaklaşık yüzde 24 değer kaybı yaşayan hisse, yurt dışı yatırımlar ve yeni satın almalar ile yeniden yatırımcı ilgisini toplamaya başladı. Kurumlar ise hisse için neredeyse yüzde 100’e varan getiri potansiyeli öngörüyor.
Astor Enerji hissesini siz okuyucularımız için detaylı bir şekilde analiz ettik. İşte bilmeniz gerekenler:
☀️ Yurt Dışında Dev GES Yatırımı
20 Mayıs 2025’te KAP’a yapılan açıklamada, Astor Enerji’nin Romanya’da 279 MW kurulu güce sahip 3 farklı güneş enerjisi santrali (GES) projesine sahip şirketlerin hisselerini satın almak için sözleşme imzaladığı belirtildi. Bu stratejik adım, şirketin yenilenebilir enerji alanında global ölçekte büyüme hedefini ortaya koyuyor.
🔁 Yeni Satın Alma: Asener Enerji ASTOR Bünyesinde
Astor Enerji, yalnızca yurt dışı yatırımlarla değil, iç pazarda da büyüme atağında. Şirket, Asener Enerji'nin %100’ünü 280,8 milyon TL bedelle satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, şirketin üretim kapasitesini ve hizmet alanını genişletme hedefinin bir parçası olarak yorumlanıyor.
🔍 Bu alım, Astor’un enerji sektöründeki dikey entegrasyon stratejisinin bir parçası olabilir.
ASTOR Hisse Grafik ve Teknik Analiz
-
Son fiyat: 94,10 TL
-
RSI: 50 altında, yönsüz seyir
-
MACD: Net sinyal vermiyor
-
Bollinger: Alt banda yakın, teknik olarak olası dip sinyali
-
İşlem hacmi: 786 milyon TL
-
F/K: 16,63 | PD/DD: 3,94 | EPS (12A): 6
ASTOR Temettü Geçmişi ve Finansal Sağlığı
-
2023: 0,529 TL (%1,05 verim)
-
2024: 1,3204 TL (%1,34 verim)
-
Net kâr: 907 milyon TL
-
Özsermaye: 23,8 milyar TL
-
Piyasa değeri: 93,9 milyar TL
ASTOR Enerji Hisse Hedef Fiyat 2025 (Güncel)
| Kurum | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri |
|---|---|---|
| İntegral Yatırım | 188,00 TL | %99,79 |
| TERA Menkul | 179,50 TL | %90,75 |
| ALB Yatırım | 183,00 TL | %94,47 |
| İnfo Yatırım | 176,00 TL | %87,04 |
| İş Yatırım | 162,00 TL | %72,16 |
| Global Menkul | 150,80 TL | %60,26 |
ASTOR Hisse Fiyatı Nereden Nereye Geldi?
| Yıl | Halka Arz Fiyatı | Kapanış Fiyatı | Zirve Fiyatı | Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12,50 TL | 95,80 TL | 149,30 TL | %666 |
| 2024 | - | 94,10 TL | 134,00 TL | -%1,77 |
Sektör Karşılaştırması – Astor Enerji'nin Rakiplerine Göre Yeri
Astor Enerji (ASTOR), enerji teknolojileri sektöründeki rakiplerine kıyasla orta seviyede F/K ve PD/DD oranlarıyla dengeli bir değerleme sunuyor.
| Şirket (Kodu) | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK | Piyasa Değeri (TL) |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR Enerji (ASTOR) | 16,63 | 3,94 | 10,52 | 93,91 Milyar |
| Smart Güneş (SMRTG) | N/A | 5,01 | 19,06 | 17,92 Milyar |
| Alfa Solar Enerji (ALFAS) | 22,91 | 4,11 | 17,36 | 17,09 Milyar |
| Europower Enerji (EUPWR) | 55,84 | 2,17 | 11,14 | 18,48 Milyar |
| CW Enerji (CWENE) | 30,81 | 1,57 | 10,40 | 15,93 Milyar |
| Girişim Elektrik (GESAN) | 11,10 | 1,84 | 5,81 | 20,49 Milyar |
| YEO Teknoloji (YEOTK) | 21,45 | 5,16 | 7,90 | 14,95 Milyar |
| Kontrolmatik (KONTR) | 183,46 | 3,32 | 20,98 | 17,32 Milyar |
| Birleşim Enerji (BRLSM) | 8,37 | 2,64 | 5,28 | 3,73 Milyar |
| Orge Enerji (ORGE) | 9,74 | 2,40 | 3,37 | 6,90 Milyar |
| SAY Yenilenebilir Enerji (SAYAS) | N/A | 3,54 | 30,35 | 3,09 Milyar |
| Ekos Teknoloji (EKOS) | 62,51 | 2,17 | 27,52 | 6,32 Milyar |
| Onur Teknoloji (ONRYT) | 54,98 | 1,81 | 20,66 | 4,13 Milyar |
| Kalyon PV (KLYPV) | N/A | 2,18 | 54,18 | 25,94 Milyar |
Astor, hızlı büyüyen ancak hâlâ temkinli değerlenen bir şirket olarak konumlanıyor. Kurum hedef fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının arkasında, bu dengeyi iyi kurmuş bir şirket yapısı var.
Kısa Değerlendirme:
-
ASTOR, 16,63 F/K ve 3,94 PD/DD ile sektör ortalamasına yakın fakat büyüme hikayesiyle öne çıkan bir hisse.
-
KONTR (F/K: 183,46), EKOS (F/K: 62,51), EUPWR (F/K: 55,84) gibi hisseler aşırı yüksek çarpanlarla işlem görüyor → Bu da ASTOR'u daha temkinli fiyatlanan bir seçenek haline getiriyor.
-
FD/FAVÖK açısından ORGE ve BRLSM gibi bazı hisseler daha ucuz görünüyor, ancak onların piyasa değeri çok daha düşük.
-
SAYAS ve SMRTG gibi bazı hisselerde F/K oranı hesaplanamıyor.
Yatırımcı Dağılımı ve Yabancı Payı
-
Yabancı Yatırımcı Oranı: %42,81
-
Halka Açıklık Oranı: %27,7
-
Kurumsal Yatırımcı Oranı: %50,53
-
Bireysel Yatırımcı Oranı: %49,47
Yatırımcıya Not
Astor Enerji, son dönemde yaşadığı fiyat geri çekilmesine rağmen:
-
Yüksek hedef fiyatlarla destekleniyor
-
Hem yurt içi hem yurt dışı agresif büyüme hamleleriyle öne çıkıyor
-
Temel çarpanları sektördeki aşırı değerli şirketlere göre daha dengeli
Bu nedenle orta-uzun vadeli yatırımcılar için izlenmesi gereken bir hisse olarak öne çıkıyor.
UYARI NOTU
hisseyorumu.com'da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
