Borsa İstanbul’un enerji sektöründeki güçlü oyuncularından Astor Enerji (ASTOR), 2025 yılına hem fiyat hareketleri hem de stratejik adımlarıyla damga vuruyor. Son 3 ayda yaklaşık yüzde 24 değer kaybı yaşayan hisse, yurt dışı yatırımlar ve yeni satın almalar ile yeniden yatırımcı ilgisini toplamaya başladı. Kurumlar ise hisse için neredeyse yüzde 100’e varan getiri potansiyeli öngörüyor.
Astor Enerji hissesini siz okuyucularımız için detaylı bir şekilde analiz ettik. İşte bilmeniz gerekenler:
Yurt Dışında Dev GES Yatırımı
20 Mayıs 2025’te KAP’a yapılan açıklamada, Astor Enerji’nin Romanya’da 279 MW kurulu güce sahip 3 farklı güneş enerjisi santrali (GES) projesine sahip şirketlerin hisselerini satın almak için sözleşme imzaladığı belirtildi. Bu stratejik adım, şirketin yenilenebilir enerji alanında global ölçekte büyüme hedefini ortaya koyuyor.
Yeni Satın Alma: Asener Enerji ASTOR Bünyesinde
Astor Enerji, yalnızca yurt dışı yatırımlarla değil, iç pazarda da büyüme atağında. Şirket, Asener Enerji'nin %100’ünü 280,8 milyon TL bedelle satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, şirketin üretim kapasitesini ve hizmet alanını genişletme hedefinin bir parçası olarak yorumlanıyor.
ASTOR Hisse Grafik ve Teknik Analiz
Astor Enerji hissesinin son işlem fiyatı 94,10 TL seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergeler ise kısa vadede kararsız bir seyri işaret ediyor. RSI değeri 50 seviyesinin altında yer alarak yönsüz bir görünüm sergilerken, MACD göstergesi de net bir alım ya da satım sinyali üretmiyor. Bollinger Bantları incelendiğinde ise fiyatın alt banda yakın hareket ettiği görülüyor; bu durum teknik açıdan olası bir dip bölgesi olarak yorumlanabilir. İşlem hacmi tarafında ise günlük bazda 786 milyon TL’lik güçlü bir aktivite dikkat çekiyor.
Temel göstergelere bakıldığında; hisse, 16,63 seviyesinde fiyat/kazanç (F/K) oranına ve 3,94 PD/DD oranına sahip. 12 aylık hisse başına kâr (EPS) değeri ise 6 TL olarak hesaplanmış. Bu çarpanlar, şirketin değerlemesinin sektördeki yüksek fiyatlı rakiplere göre daha dengeli olduğunu gösteriyor.
ASTOR Temettü Geçmişi ve Finansal Sağlığı
Astor Enerji, son iki yılda düzenli olarak temettü dağıtımı gerçekleştirmiş bir şirket olarak yatırımcısına istikrarlı bir gelir akışı sunuyor. 2023 yılında hisse başına 0,529 TL temettü ödemesi yapan şirket, bu dağıtımla %1,05 oranında bir temettü verimi sağladı. 2024 yılında ise temettü tutarını 1,3204 TL’ye yükselterek, verim oranını %1,34’e çıkardı. Bu artış, şirketin kârlılığını yatırımcılarıyla paylaşma konusunda istikrarlı bir politika izlediğini gösteriyor.
Finansal sağlığına bakıldığında ise, Astor Enerji 907 milyon TL net kâr açıklamış durumda. Özsermayesi 23,8 milyar TL seviyesinde olan şirketin piyasa değeri ise 93,9 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu veriler, Astor’un finansal yapısının güçlü, bilanço kalitesinin ise yüksek olduğunu gösteriyor. Gerek kârlılık gerekse temettü potansiyeli açısından şirket, yatırımcılar nezdinde güven veren bir konumda yer alıyor.
ASTOR Enerji Hisse Hedef Fiyat 2025 (Güncel)
| Kurum | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri |
|---|---|---|
| İntegral Yatırım | 188,00 TL | %99,79 |
| TERA Menkul | 179,50 TL | %90,75 |
| ALB Yatırım | 183,00 TL | %94,47 |
| İnfo Yatırım | 176,00 TL | %87,04 |
| İş Yatırım | 162,00 TL | %72,16 |
| Global Menkul | 150,80 TL | %60,26 |
ASTOR Hisse Fiyatı Nereden Nereye Geldi?
| Yıl | Halka Arz Fiyatı | Kapanış Fiyatı | Zirve Fiyatı | Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12,50 TL | 95,80 TL | 149,30 TL | %666 |
| 2024 | - | 94,10 TL | 134,00 TL | -%1,77 |
Sektör Karşılaştırması – Astor Enerji'nin Rakiplerine Göre Yeri
Astor Enerji (ASTOR), enerji teknolojileri sektöründeki rakiplerine kıyasla orta seviyede F/K ve PD/DD oranlarıyla dengeli bir değerleme sunuyor.
| Şirket (Kodu) | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK | Piyasa Değeri (TL) |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR Enerji (ASTOR) | 16,63 | 3,94 | 10,52 | 93,91 Milyar |
| Smart Güneş (SMRTG) | N/A | 5,01 | 19,06 | 17,92 Milyar |
| Alfa Solar Enerji (ALFAS) | 22,91 | 4,11 | 17,36 | 17,09 Milyar |
| Europower Enerji (EUPWR) | 55,84 | 2,17 | 11,14 | 18,48 Milyar |
| CW Enerji (CWENE) | 30,81 | 1,57 | 10,40 | 15,93 Milyar |
| Girişim Elektrik (GESAN) | 11,10 | 1,84 | 5,81 | 20,49 Milyar |
| YEO Teknoloji (YEOTK) | 21,45 | 5,16 | 7,90 | 14,95 Milyar |
| Kontrolmatik (KONTR) | 183,46 | 3,32 | 20,98 | 17,32 Milyar |
| Birleşim Enerji (BRLSM) | 8,37 | 2,64 | 5,28 | 3,73 Milyar |
| Orge Enerji (ORGE) | 9,74 | 2,40 | 3,37 | 6,90 Milyar |
| SAY Yenilenebilir Enerji (SAYAS) | N/A | 3,54 | 30,35 | 3,09 Milyar |
| Ekos Teknoloji (EKOS) | 62,51 | 2,17 | 27,52 | 6,32 Milyar |
| Onur Teknoloji (ONRYT) | 54,98 | 1,81 | 20,66 | 4,13 Milyar |
| Kalyon PV (KLYPV) | N/A | 2,18 | 54,18 | 25,94 Milyar |
Astor, hızlı büyüyen ancak hâlâ temkinli değerlenen bir şirket olarak konumlanıyor. Kurum hedef fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının arkasında, bu dengeyi iyi kurmuş bir şirket yapısı var.
Kısa Değerlendirme:
-
ASTOR, 16,63 F/K ve 3,94 PD/DD ile sektör ortalamasına yakın fakat büyüme hikayesiyle öne çıkan bir hisse.
-
KONTR (F/K: 183,46), EKOS (F/K: 62,51), EUPWR (F/K: 55,84) gibi hisseler aşırı yüksek çarpanlarla işlem görüyor → Bu da ASTOR'u daha temkinli fiyatlanan bir seçenek haline getiriyor.
-
FD/FAVÖK açısından ORGE ve BRLSM gibi bazı hisseler daha ucuz görünüyor, ancak onların piyasa değeri çok daha düşük.
-
SAYAS ve SMRTG gibi bazı hisselerde F/K oranı hesaplanamıyor.
Yatırımcı Dağılımı ve Yabancı Payı
Astor Enerji'nin yatırımcı profili dikkat çekici bir denge sunuyor. Şirketin yabancı yatırımcı oranı %42,81 seviyesinde, bu da uluslararası yatırımcıların hisseye olan ilgisini gösteriyor.
Halka açıklık oranı %27,7 iken, kurumsal yatırımcıların toplam içindeki payı %50,53 gibi güçlü bir orana ulaşmış durumda. Buna karşılık bireysel yatırımcı oranı ise %49,47 ile kurumsallara yakın bir düzeyde seyrediyor.
Yatırımcıya Not
Astor Enerji hissesi, son dönemde yaşanan fiyat geri çekilmesine rağmen yatırımcılar için hâlâ dikkatle izlenmesi gereken bir varlık olarak öne çıkıyor. Aracı kurumların verdiği yüksek hedef fiyatlar, hisseye olan potansiyel güveni destekliyor. Şirket, sadece yurtiçindeki faaliyetleriyle değil, aynı zamanda yurtdışındaki agresif büyüme adımlarıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca, sektördeki birçok aşırı değerli hisseye kıyasla daha dengeli temel çarpanlara sahip olması, yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor. Tüm bu nedenlerle, özellikle orta ve uzun vadeli bakış açısına sahip yatırımcılar için Astor Enerji hissesi, yakın dönemdeki gelişmeler ışığında yakından takip edilmesi gereken bir seçenek olarak öne çıkıyor.
UYARI NOTU
hisseyorumu.com'da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
