Gedik Yatırım, model portföy güncellemesi kapsamında İş Bankası (ISCTR) hissesini portföyüne eklediğini açıkladı.
Analistlerin değerlendirmesine göre, banka hisseleri faiz indirimlerine duyarlılığın yüksek olması nedeniyle ön plana çıkarken, yılın ikinci yarısında marjlarda ve net kârlılıkta toparlanma beklentisi bulunuyor. Ayrıca, 29 Eylül’de açıklanacak Ağustos ayı bankacılık sektörü verilerinin, banka hisseleri için önemli bir katalist olabileceği ifade edildi.
Raporda, İş Bankası’nın 2025-2026 tahminlerine göre 0,9x–0,7x fiyat/defter değeri (PD/DD) ve 4,7x–2,7x fiyat/kazanç (F/K) çarpanlarıyla işlem gördüğü belirtildi. Hisse için 17,74 TL hedef fiyat açıklanırken, yukarı yönlü potansiyele dikkat çekildi.
Sene başından bu yana, İş Bankası’nın BIST100 endeksine göre %1 düşük, banka endeksi (XBANK) göre ise %2 daha yüksek performans sergilediği kaydedildi.
MODEL PORTFÖYDE YER ALAN HİSSELER
| Hisse | 3A Ortalama Hacim (TL mn) | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri (%) |
|---|---|---|---|
| Arçelik | 305,5 | 180,0 | 45,9% |
| Coca Cola İçecek | 507,8 | 85,3 | 86,5% |
| Doğan Holding | 273,7 | 20,8 | 26,6% |
| Enka İnşaat | 793,0 | 94,3 | 38,2% |
| Garanti Bankası | 3.596,8 | 180,0 | 30,5% |
| İş Bankası (C) | 5.986,2 | 17,7 | 18,7% |
| Koç Holding | 4.589,2 | 261,9 | 57,3% |
| Migros | 955,3 | 799,0 | 89,1% |
| Sabancı Holding | 2.423,7 | 153,8 | 78,8% |
| Tab Gıda | 164,0 | 300,6 | 40,4% |
| TAV Havalimanları | 678,1 | 444,0 | 91,8% |
| TSKB | 326,8 | 18,9 | 44,2% |
| Türk Hava Yolları | 9.098,2 | 480,0 | 52,9% |
| Turkcell | 2.458,5 | 139,8 | 56,3% |
