Gedik Yatırım, 18 Eylül 2025 tarihli model portföy güncellemesinde Galata Wind Enerji (GWIND)’i portföyüne dahil etti. Şirket, Temmuz–Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 30 üretim artışı kaydederek üçüncü çeyrekte güçlü bir performans sergiledi. Bu artışta özellikle Taspınar ve Mersin santrallerindeki kapasite artışları öne çıktı.
Araştırma raporunda, güçlü finansal beklentilerin yanı sıra Türkiye’de devam eden kapasite artış planları ile Avrupa’daki yeni projelerin, orta ve uzun vadede şirket hissesi için önemli katalizörler olabileceği vurgulandı.
Yılbaşından bu yana BIST-100 endeksinin yüzde 42 altında kalan ve son 6 ayda endeksin yüzde 23 gerisinde performans gösteren Galata Wind hisseleri, 2025 ve 2026 tahminlerine göre sırasıyla 7,0x ve 5,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor. Gedik Yatırım, bu seviyeleri cazip bulduğunu belirtti.
Şirket, hisse için TL 32,50 hedef fiyatını korurken, bu seviyenin yüzde 35 yükseliş potansiyeline işaret ettiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda Galata Wind için tavsiyesini “Endekse Paralel Getiri”den “Endeks Üzerinde Getiri”ye yükseltti.
GEDİK YATIRIM GÜNCEL MODEL PORTFÖYÜ
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri (%) | Piyasa Değeri (TL mn) |
|---|---|---|---|---|
| Arçelik | 135,40 | 180,0 | 32,9% | 91.494 |
| Coca Cola İçecek | 46,94 | 85,3 | 81,7% | 131.342 |
| Doğan Holding | 17,53 | 20,8 | 18,8% | 45.876 |
| Enka İnşaat | 75,20 | 94,3 | 25,5% | 451.200 |
| Galata Wind Enerji | 24,36 | 32,5 | 33,4% | 13.154 |
| Garanti Bankası | 148,50 | 180,0 | 21,2% | 623.700 |
| İş Bankası (C) | 15,02 | 17,7 | 18,7% | 375.500 |
| Koç Holding | 179,80 | 262,1 | 45,8% | 455.954 |
| Migros | 445,00 | 799,0 | 79,6% | 80.569 |
| Sabancı Holding | 92,65 | 154,4 | 66,6% | 194.600 |
| Tab Gıda | 229,20 | 300,6 | 31,1% | 59.888 |
| TAV Havalimanları | 241,70 | 444,0 | 83,7% | 87.805 |
| TSKB | 13,87 | 18,9 | 36,6% | 38.836 |
| Türk Hava Yolları | 321,50 | 480,0 | 49,3% | 443.670 |
| Turkcell | 95,75 | 139,8 | 46,0% | 210.650 |
PORTFÖY PERFORMANSI
-
2023: %64,6 nominal getiri (BIST-100’e göre +%21,4)
-
2024: %48,6 nominal getiri (BIST-100’e göre +%12,9)
-
2025 yılbaşından bugüne: %16,1 nominal getiri (BIST-100’e göre +%2,2)