Ahlatcı Yatırım, uzun vadeli yatırım stratejilerini yansıtan model portföyünü revize etti. Yeni yayımlanan rapora göre, BRISA, TOASO ve ISCTR hisseleri portföyden çıkarılırken; Akbank (AKBNK) hissesi %12,5 ağırlıkla portföye dahil edildi.

Analistlerin değerlendirmelerine göre, portföyden çıkarılan şirketlerin kısa vadeli performanslarında belirsizlikler öne çıkarken; Akbank hissesi, özellikle yılın ikinci yarısına dair olumlu beklentilerle güçlü bir tercih olarak ön plana çıktı.

Ahlatcı Yatırım'ın Güncel Model Portföyü

Hisse Öneri Fiyatı (TL) Kapanış (TL) Hedef Fiyat (TL) Potansiyel Getiri Portföy Ağırlığı
AKBNK 53,65 56,11 67,60 %20,44 %12,50
ASELS 137,00 162,60 162,60 %18,69 %7,50
CIMSA 52,80 65,50 65,50 %24,05 %15,00
EKGYO 13,99 19,78 19,78 %41,39 %15,00
MAVI 33,98 62,40 62,40 %83,64 %15,00
MGROS 504,00 804,91 804,91 %59,70 %10,00
PGSUS 244,10 381,21 381,21 %56,17 %15,00
TCELL 99,75 156,81 156,81 %57,20 %10,00

Portföyden Çıkarılan Hisselere Dair Açıklamalar

  • BRISA: Araç satışlarında görülen düşüş ve hammadde fiyatlarının baskılayıcı etkisi nedeniyle portföyden çıkarıldı.

  • TOASO: Egea üretiminin 2025 sonunda sona erecek olması ve yeni modelin üretiminin 2026'nın üçüncü çeyreğine sarkması nedeniyle oluşabilecek kısa vadeli belirsizlikler etkili oldu.

  • ISCTR: Son dönem gelişmeler ve fiyatlama baskısı, hisseyi model portföyden çıkma gerekçesi olarak gösterildi.

Hedef Fiyat Güncellemeleri

  • ASELSAN (ASELS) için hedef fiyat %18,69 getiri potansiyeliyle 162,60 TL olarak belirlendi.

  • CIMSA hissesi içinse hedef fiyat %24,05 getiri potansiyeliyle 65,50 TL’ye revize edildi. Her iki hisse için de “TUT” önerisi korundu.

Portföy Ağırlıklarında Yapılan Değişiklikler

  • ASELS: %12,5 → %7,5

  • CIMSA: %12,5 → %15

  • EKGYO: %7,5 → %15

  • MAVI: %10 → %15

  • PGSUS: %10 → %15

Portföy Endeksi Geride Bıraktı

Ahlatcı Yatırım’ın 3 Ekim 2024 tarihinde oluşturduğu model portföy, bugüne kadar %16,21 oranında getiri sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi ise sadece %3,75 oranında yükseldi. Yılbaşından bu yana performans karşılaştırmasında da model portföy %0,48 getiri ile pozitif ayrışırken, BIST 100 -%4,98 oranında değer kaybetti.